大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月31日 13:30
- 【資料】
- 2025年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 256,015 | 392,772 |
| 減価償却費及び償却費 | 80,419 | 83,644 |
| 減損損失及びその戻入益 | 119,875 | 14,272 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -29,816 | -28,988 |
| 金融収益 | -8,521 | -10,173 |
| 金融費用 | 13,551 | 24,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,693 | -48,838 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,511 | -24,880 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,945 | -2,932 |
| その他 | -10,381 | -34,254 |
| 小計 | 367,015 | 365,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,291 | 16,034 |
| 利息の支払額 | -3,363 | -3,210 |
| 法人所得税等の支払額 | -102,380 | -59,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 282,563 | 318,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,051 | -64,090 |
| 無形資産の取得による支出 | -28,058 | -24,282 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 9,024 | 65,460 |
| 投資の取得による支出 | -77,068 | -7,420 |
| 子会社の取得による支出 | -115,572 | -87,279 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,173 | 5,988 |
| その他 | 552 | -1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -290,923 | -112,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20,039 | -70,096 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 132,413 | -734 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,254 | -1,153 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -16,065 | -17,567 |
| 配当金の支払額 | -66,763 | -70,975 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,488 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,952 | -130,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 13,591 | 76,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,173 | 492,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,821 | -10,117 |
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