③ キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は498,659百万円となり、前連結会計年度末より27,024百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、113,533百万円となりました。一方で、将来の持続的成長に向けて、主に医療関連事業及びニュートラシューティカルズ関連事業において投資等を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△54,334百万円となりました。財務活動につきましては、借入金及びリース負債を返済し、配当金の支払額が△28,450百万円となったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは△46,752百万円となりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・イン・フローは、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・アウト・フローを上回り、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より増加し、498,659百万円となりました。

2023/07/31 16:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△0	△1
非支配株主からの子会社持分取得による支出	-	△1,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,217	△46,752

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