投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -252億3700万
- 2011年9月30日 -102.81%
- -511億8200万
- 2012年9月30日 -1.44%
- -519億1900万
- 2013年9月30日
- -22億8500万
- 2014年9月30日
- 21億4000万
- 2015年6月30日
- -4340億2300万
- 2016年6月30日
- -693億2000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2023/07/31 16:12
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は498,659百万円となり、前連結会計年度末より27,024百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、113,533百万円となりました。一方で、将来の持続的成長に向けて、主に医療関連事業及びニュートラシューティカルズ関連事業において投資等を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△54,334百万円となりました。財務活動につきましては、借入金及びリース負債を返済し、配当金の支払額が△28,450百万円となったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは△46,752百万円となりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・イン・フローは、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・アウト・フローを上回り、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より増加し、498,659百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/07/31 16:12
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却による収入 2,586 216 その他 437 △1,113 投資活動によるキャッシュ・フロー △56,031 △54,334