大塚 HD（4578）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 349億2700万
- 2011年9月30日 +159.3%
- 905億6400万
- 2012年9月30日 -22.92%
- 698億700万
- 2013年9月30日 +83.96%
- 1284億1400万
- 2014年9月30日 -37.52%
- 802億3200万
- 2015年6月30日 +183.58%
- 2275億2200万
- 2016年6月30日 -58.93%
- 934億5100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2023/07/31 16:12
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は498,659百万円となり、前連結会計年度末より27,024百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、113,533百万円となりました。一方で、将来の持続的成長に向けて、主に医療関連事業及びニュートラシューティカルズ関連事業において投資等を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△54,334百万円となりました。財務活動につきましては、借入金及びリース負債を返済し、配当金の支払額が△28,450百万円となったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは△46,752百万円となりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・イン・フローは、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・アウト・フローを上回り、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より増加し、498,659百万円となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/07/31 16:12
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 92,788 138,833 法人所得税等の支払額 △21,472 △46,981 営業活動によるキャッシュ・フロー 118,826 113,533
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