大塚 HD（4578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,811 | 104,746 |
| 減価償却費 | 31,358 | 31,830 |
| 減損損失 | 219 | 751 |
| のれん償却額 | 1,347 | 1,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,608 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -1,804 |
| 支払利息 | 2,527 | 1,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,978 | -4,584 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5,565 |
| 事業分離における移転損失 | － | 1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,767 | -27,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,827 | -6,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901 | -7,032 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 31,726 | -5,491 |
| その他 | -5,105 | -10,203 |
| 小計 | 121,240 | 73,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,048 | 5,860 |
| 利息の支払額 | -2,557 | -1,449 |
| 法人税等の支払額 | -23,403 | -54,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,328 | 22,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,773 | -27,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,632 | -27,306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,857 | 28,232 |
| 出資金の払込による支出 | － | -724 |
| 事業移転による収入 | － | 2,099 |
| 貸付けによる支出 | -261 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 347 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,411 | -64,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,758 | 6,533 |
| その他 | -3,236 | -4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,594 | -86,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,439 | -5,465 |
| 長期借入れによる収入 | 1,247 | 2,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,837 | -28,879 |
| 社債の償還による支出 | -7,575 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 77,489 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 85,246 |
| 配当金の支払額 | -5,879 | -5,957 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -639 | -144 |
| その他 | -2,416 | -2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,662 | 121,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | -4,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,811 | 54,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,104 | 287,803 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,889 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,803 | 376,879 |
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