営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は339,888百万円となり、前連結会計年度末より5,847百万円増加しました。当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、187,991百万円となりました。一方で、将来の持続的成長に向けて、主に医療関連事業において投資等を行ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△86,688百万円となりました。財務活動につきましては、借入金及びリース負債を返済し、配当金の支払額が△55,522百万円となったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは△91,089百万円となりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・イン・フローは、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・アウト・フローを上回り、円高の影響により現金及び現金同等物に係る換算差額が△4,364百万円となったものの、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より増加し、339,888百万円となりました。

2020/11/13 16:21