有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 210,265 | 138,167 |
| 減価償却費 | 41,725 | 57,486 |
| 減損損失 | 5,377 | 18,819 |
| のれん償却額 | 1,964 | 11,296 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △163 | 204 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △9,583 | △9,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,236 | △3,263 |
| 支払利息 | 1,657 | 4,104 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,873 | △8,032 |
| 出資金評価損 | - | 2,501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,285 | 27,443 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,700 | 14,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,886 | △47,496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,880 | △16,420 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,536 | 97,555 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △5,567 | △10 |
| その他 | △13,184 | △20,303 |
| 小計 | 171,566 | 267,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,132 | 8,936 |
| 利息の支払額 | △1,682 | △3,930 |
| 法人税等の支払額 | △88,481 | △18,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,535 | 253,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 19,593 | △7,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,888 | △57,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,071 | △15,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,669 | △5,324 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,346 | 10,059 |
| 出資金の払込による支出 | △123 | △422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △26,703 | ※2 △392,527 |
| 貸付けによる支出 | △2,771 | △977 |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 19,401 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 28,500 | 29,602 |
| その他 | 266 | △1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,682 | △420,056 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,201 | △16,101 |
| 長期借入れによる収入 | 9,392 | 266,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,819 | △24,407 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △6 |
| 配当金の支払額 | △37,914 | △48,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △362 | △415 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 807 | 866 |
| その他 | △2,222 | △1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,957 | 176,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,283 | △8,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,179 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,538 | 456,540 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 951 | 2,542 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △128 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 456,540 | ※1 460,609 |
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