有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2017年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2018年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	2,450		20,092		△1,037		-		-		21,505
長期借入金	20,465		△270		-		△595		10		19,610
リース債務	71		△38		△0		-		73		106
合計	22,986		19,784		△1,037		△595		83		41,222

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2017年4月1日及び2018年3月31日にそれぞれ270百万円、1,010百万円含まれております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2018年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2019年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	21,505		23,645		△438		-		-		44,712
長期借入金	19,610		△1,010		-		475		10		19,085
リース債務	106		△59		0		-		166		213
合計	41,222		22,576		△438		475		176		64,011

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2018年4月1日に1,010百万円含まれております。