有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2018年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2019年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	21,505		23,645		△438		-		-		44,712
長期借入金	19,610		△1,010		-		475		10		19,085
リース債務	106		△59		0		-		166		213
合計	41,222		22,576		△438		475		176		64,011

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2018年4月1日に1,010百万円含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2019年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2020年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	44,712		65,419		△6,737		-		△400		102,994
社債	-		4,928		-		-		-		4,928
長期借入金	19,085		-		-		△216		10		18,879
リース負債	2,351		△466		△0		-		△391		1,493
合計	66,150		69,880		△6,737		△216		△781		128,295

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2020年3月31日に18,879百万円含まれております。また、リース負債には、IFRS第16号への移行にあたり認識したリース負債が2019年4月1日に2,138百万円含まれております。
(2)子会社の売却による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,935
非流動資産	8,872
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	6,576
非流動負債	282

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
現金による受取対価	7,329
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△1,070
子会社の売却による収入	6,259

(注)現金による受取対価には、非継続事業の売却により受領した現金が6,237百万円、支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物には、非継続事業の一部として譲渡された現金が△189百万円含まれております。