支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターアシスト	110,000
LEAWELL INDUSTRIAL LIMITED	6,546
㈱エフエービージャパン	1,256
合計	117,802

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	38,000
平成28年8月満期	38,256
平成28年9月満期	41,546
合計	117,802

2016/09/30 16:02

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,499	72,957	2.33	平成29年7月3日～平成33年3月27日
支払手形	113,041	6,546	3.25	―
合計	2,063,632	2,313,791	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、2,463百万円(前事業年度末は、2,377百万円)となり、前事業年度末と比較して86百万円増加しました。これは支払手形の減少(145百万円)及び未払消費税等の減少(28百万円)等があったものの、買掛金の増加(80百万円)、短期借入金の増加(42百万円)、1年内返済予定の長期借入金の増加(127百万円)並びにリース債務の増加(12百万円)等があったことによるものであります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後3年9ヶ月であります。

2016/09/30 16:02

#5 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注) 1 当社は、金融機関からの借入、割引手形及び支払手形に対し、親会社の健康コーポレーション㈱より債務保証を受けております。なお、債務保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、当該債務保証につきましては、保証料の支払を行っておりません。
2 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。

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