有価証券報告書-第22期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

※2 財務制限条項
当社が、取引銀行6行及びリース会社1社と締結しているシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約(契約日 平成29年3月27日:当事業年度末残高380,000千円)及びコミットメントライン契約(契約日 平成29年4月28日:当事業年度末残高1,201,500千円)には、本記財務制限条項が付されております。
①保証人(RIZAPグループ株式会社)の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②保証人(RIZAPグループ株式会社)の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。
当社は、財務基盤の強化及び安定的かつ機動的に資金調達を行うことを目的として、オリックス銀行株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。当該コミットメントライン契約に基づく事業年度の借入末実行残高は次の通りであります。なお、当該コミットメントライン契約については、上記と同様の財務制限条項が付されております。

前事業年度 (平成28年6月30日)

当事業年度 (平成29年6月30日)

コミットメントラインの総額 ― 300,000千円
借入実行残高 ― ―

差引額

―

300,000千円