現金及び現金同等物の残高
連結
- 2008年3月31日
- 237億4900万
- 2009年3月31日 +21.19%
- 287億8100万
- 2009年12月31日 +6%
- 305億700万
- 2010年3月31日 -7.84%
- 281億1400万
- 2010年9月30日 +8.09%
- 303億8800万
- 2010年12月31日 +8.27%
- 329億100万
- 2011年3月31日 -5.87%
- 309億7000万
- 2011年9月30日 +8.08%
- 334億7200万
- 2012年3月31日 +13.29%
- 379億2200万
- 2012年9月30日 +9.77%
- 416億2800万
- 2013年3月31日 +5.28%
- 438億2400万
- 2013年9月30日 -32.23%
- 297億100万
- 2014年3月31日 +21.06%
- 359億5700万
- 2014年9月30日 +15.51%
- 415億3400万
- 2015年3月31日 +44.95%
- 602億500万
- 2015年9月30日 -12.41%
- 527億3600万
- 2016年3月31日 -3.03%
- 511億3800万
- 2016年9月30日 +27.51%
- 652億800万
- 2017年3月31日 +6.4%
- 693億8200万
- 2017年9月30日 +17.11%
- 812億5400万
- 2018年3月31日 +10.23%
- 895億6600万
- 2018年9月30日 -17.3%
- 740億7200万
- 2019年3月31日 -6.89%
- 689億6900万
- 2019年9月30日 -15.99%
- 579億4200万
- 2020年3月31日 +34.68%
- 780億3700万
- 2020年9月30日 -6.94%
- 726億2100万
- 2021年3月31日 +14.28%
- 829億9100万
- 2021年9月30日 -1.55%
- 817億600万
- 2022年3月31日 +30.42%
- 1065億5800万
- 2022年6月30日 -16.53%
- 889億4900万
- 2022年9月30日 +2.25%
- 909億4600万
- 2022年12月31日 +35.84%
- 1235億4300万
- 2023年3月31日 -19.33%
- 996億5800万
- 2023年6月30日 -10.84%
- 888億5400万
- 2023年9月30日 +15.64%
- 1027億5300万
- 2023年12月31日 -2.41%
- 1002億7800万
- 2024年3月31日 +8.07%
- 1083億6900万
- 2024年6月30日 -23.61%
- 827億8700万
有報情報
- #1 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2023/08/14 14:37
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6)有形固定資産 - #2 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 資産2023/08/14 14:37
現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権等については、現金及び短期間で決済されるものであり、帳簿価額が公正価値に近似しております。
その他の金融資産の公正価値は以下を除き、資産の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、帳簿価額は公正価値に近似しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2023/08/14 14:37
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12,378百万円減少し、88,854百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 - #4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 14:37
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △12,280 △5,040 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,188 1,204 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,984 △12,378 現金及び現金同等物の期首残高 95,933 101,233 現金及び現金同等物の四半期末残高 88,949 88,854