有価証券報告書-第1期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 8,905 |
減価償却費 | 534 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 |
のれん償却額 | 1,042 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -33 |
支払利息 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 |
固定資産処分損益(△は益) | 291 |
関係会社整理損 | 41 |
出資金運用損益(△は益) | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,985 |
営業債務の増減額(△は減少) | -453 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -316 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 159 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -594 |
小計 | 11,481 |
利息及び配当金の受取額 | 33 |
利息の支払額 | -6 |
法人税等の支払額 | -5,885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,181 |
定期預金の払戻による収入 | 970 |
有形固定資産の取得による支出 | -463 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -505 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 |
貸付けによる支出 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 7 |
差入保証金の差入による支出 | -144 |
差入保証金の回収による収入 | 170 |
その他 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 14 |
配当金の支払額 | -1,460 |
少数株主への配当金の支払額 | -61 |
その他 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,749 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,232 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,781 |