有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,905 | 6,051 |
| 減価償却費 | 534 | 589 |
| 減損損失 | － | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -242 |
| のれん償却額 | 1,042 | 1,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 8 | 18 |
| 社債発行費 | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 291 | 95 |
| 関係会社整理損 | 41 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -33 |
| 出資金運用損益（△は益） | -36 | － |
| 助成金収入 | － | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985 | 3,528 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -453 | -4,553 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -316 | -69 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 159 | 306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -594 | -1,712 |
| 小計 | 11,481 | 5,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 31 |
| 利息の支払額 | -6 | -18 |
| 助成金の受取額 | － | 216 |
| 法人税等の支払額 | -5,885 | -2,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,622 | 3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,181 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 970 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | -1,727 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144 | -107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 415 |
| その他 | 25 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -617 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -130 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 4,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,636 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,460 | -1,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -4 |
| その他 | -43 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,826 | -666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,749 | 28,781 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,232 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,781 | 28,114 |
