パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,051 | 5,496 |
| 減価償却費 | 589 | 605 |
| 減損損失 | 62 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | 138 |
| のれん償却額 | 1,627 | 1,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 348 | -213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -46 |
| 支払利息 | 18 | 22 |
| 社債発行費 | 12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 82 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -33 | － |
| 助成金収入 | -216 | -305 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528 | 1,074 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,553 | -481 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69 | -68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 306 | 511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,712 | 1,285 |
| 小計 | 5,798 | 10,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 助成金の受取額 | 216 | 340 |
| 法人税等の支払額 | -2,906 | -3,285 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120 | 8,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -131 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489 | -2,245 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,727 | -1,478 |
| 事業譲受による支出 | － | -378 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107 | -127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 293 |
| その他 | 114 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -4,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -617 | -49 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130 | -314 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 4,987 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,636 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -692 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -18 |
| その他 | -41 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | 2,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,781 | 28,114 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,114 | 30,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
