パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,496 | 7,948 |
| 減価償却費 | 605 | 629 |
| 減損損失 | 99 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 165 |
| のれん償却額 | 1,304 | 1,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -55 |
| 支払利息 | 22 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 57 |
| 助成金収入 | -305 | -83 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,074 | -1,944 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -481 | 4,256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 511 | -53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,285 | 552 |
| 小計 | 10,035 | 13,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 61 |
| 利息の支払額 | -22 | -9 |
| 助成金の受取額 | 340 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -3,285 | -4,047 |
| 法人税等の還付額 | 1,016 | 759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,131 | 10,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,245 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| 子会社株式の取得による支出 | -136 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,478 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -208 |
| 事業譲受による支出 | -378 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -286 |
| 差入保証金の回収による収入 | 293 | 423 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,188 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -49 | -557 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -197 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -650 |
| 配当金の支払額 | -692 | -714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -16 |
| その他 | -80 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -2,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,856 | 6,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,114 | 30,970 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,970 | 37,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
