パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,948 | 10,019 |
| 減価償却費 | 629 | 605 |
| 減損損失 | 131 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 170 |
| のれん償却額 | 1,790 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -77 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 14 |
| 助成金収入 | -83 | -88 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,944 | -378 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,256 | 225 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -136 | -41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -92 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 552 | 672 |
| 小計 | 13,309 | 12,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 87 |
| 利息の支払額 | -9 | -5 |
| 助成金の受取額 | 96 | 88 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -4,047 | -5,252 |
| 法人税等の還付額 | 759 | 781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,169 | 7,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 48 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78 | -425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | 393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -208 | － |
| 事業譲受による支出 | -119 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286 | -221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 423 | 162 |
| その他 | -9 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -557 | -57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -74 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 188 |
| 配当金の支払額 | -714 | -952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| その他 | -72 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,952 | 5,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,970 | 37,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,922 | 43,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
