パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,019 | 17,302 |
| 減価償却費 | 622 | 2,550 |
| 減損損失 | － | 73 |
| のれん償却額 | 910 | 3,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -89 |
| 支払利息 | 5 | 346 |
| 新株発行費 | － | 18 |
| 社債発行費 | － | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -25 |
| 持分変動損益（△は益） | 32 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 14 |
| 関係会社整理損 | － | 1,163 |
| 助成金収入 | -88 | -125 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -1,493 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 225 | -3,967 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92 | -207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 672 | -705 |
| 小計 | 12,163 | 19,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 104 |
| 利息の支払額 | -5 | -353 |
| 助成金の受取額 | 88 | 125 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -76 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,252 | -9,089 |
| 法人税等の還付額 | 781 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,787 | 10,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -1,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 85 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425 | -49,686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 393 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19 |
| 事業譲受による支出 | -6 | -234 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -221 | -926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 753 |
| その他 | -99 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -51,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 35,303 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57 | -35,053 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -20,676 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,975 |
| 転換社債の償還による支出 | -2 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 15,942 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 188 | － |
| 配当金の支払額 | -952 | -1,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | |
| その他 | -102 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 32,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,901 | -7,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,824 | 35,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
