有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,019 | 17,302 |
減価償却費 | 622 | 2,550 |
減損損失 | - | 73 |
のれん償却額 | 910 | 3,943 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 170 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 352 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 157 | 380 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -104 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -89 |
支払利息 | 5 | 346 |
新株発行費 | - | 18 |
社債発行費 | - | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -25 |
持分変動損益(△は益) | 32 | - |
負ののれん発生益 | - | -53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | -2 | 14 |
関係会社整理損 | - | 1,163 |
助成金収入 | -88 | -125 |
厚生年金基金脱退損失 | 76 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -378 | -1,493 |
営業債務の増減額(△は減少) | 225 | -3,967 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -41 | -2 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -92 | -207 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 672 | -705 |
小計 | 12,163 | 19,340 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 104 |
利息の支払額 | -5 | -353 |
助成金の受取額 | 88 | 125 |
厚生年金基金脱退による支出 | -76 | - |
法人税等の支払額 | -5,252 | -9,089 |
法人税等の還付額 | 781 | 735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,787 | 10,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | -111 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 410 |
有形固定資産の取得による支出 | -248 | -578 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 676 |
無形固定資産の取得による支出 | -128 | -1,793 |
投資有価証券の取得による支出 | -858 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | 85 |
投資有価証券の償還による収入 | 400 | 200 |
子会社株式の取得による支出 | - | -38 |
子会社株式の売却による収入 | 9 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425 | -49,686 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 393 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -19 |
事業譲受による支出 | -6 | -234 |
貸付けによる支出 | -2 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 60 |
差入保証金の差入による支出 | -221 | -926 |
差入保証金の回収による収入 | 162 | 753 |
その他 | -99 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -51,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 35,303 |
短期借入金の返済による支出 | -57 | -35,053 |
長期借入れによる収入 | - | 23,200 |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -20,676 |
社債の発行による収入 | - | 14,975 |
転換社債の償還による支出 | -2 | - |
株式の発行による収入 | - | 15,942 |
自己株式の売却による収入 | - | 134 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
少数株主からの払込みによる収入 | 188 | - |
配当金の支払額 | -952 | -1,380 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | |
その他 | -102 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 32,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,901 | -7,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,824 | 35,957 |