有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月22日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,302 | 22,716 |
| 減価償却費 | 2,550 | 2,749 |
| 減損損失 | 73 | 462 |
| のれん償却額 | 3,943 | 4,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -101 |
| 支払利息 | 346 | 106 |
| 新株発行費 | 18 | － |
| 社債発行費 | 24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -35 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 220 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -52 |
| 負ののれん発生益 | -53 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 6 |
| 関係会社整理損 | 1,163 | 170 |
| 助成金収入 | -125 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,493 | -7,651 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,967 | 5,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -733 | 10,759 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | -118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -207 | -459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28 | -564 |
| 小計 | 19,340 | 38,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 114 |
| 利息の支払額 | -353 | -110 |
| 助成金の受取額 | 125 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -9,089 | -10,332 |
| 法人税等の還付額 | 735 | 747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,863 | 28,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,793 | -1,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 998 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -38 | -1,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,686 | -9,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19 | － |
| 事業譲受による支出 | -234 | -625 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -926 | -740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 753 | 343 |
| その他 | -85 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,306 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,303 | 15,213 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,053 | -121 |
| 長期借入れによる収入 | 23,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,676 | -4,640 |
| 社債の発行による収入 | 14,975 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,942 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,045 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -2,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -7 |
| その他 | -150 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,294 | 8,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,867 | 24,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,957 | 60,205 |
