パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,447 | 3,261 |
| 減価償却費 | 312 | 241 |
| 減損損失 | 34 | － |
| のれん償却額 | 603 | 1,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 29 |
| 助成金収入 | -214 | -62 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,527 | 1,707 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,518 | -878 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -68 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 351 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,523 | 241 |
| 小計 | 6,511 | 5,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 34 |
| 利息の支払額 | -12 | -6 |
| 助成金の受取額 | 226 | 74 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -2,739 |
| 法人税等の還付額 | 586 | 753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,792 | 3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -450 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -208 |
| 事業譲受による支出 | -321 | -80 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 210 |
| その他 | 1 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43 | -633 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -65 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | -346 | -345 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -16 |
| その他 | -36 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,274 | 2,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,114 | 30,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,388 | 33,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
