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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,261	4,596
減価償却費	241	267
のれん償却額	1,137	430
退職給付引当金の増減額（△は減少）	92	99
賞与引当金の増減額（△は減少）	110	167
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-42	-39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	8
受取利息及び受取配当金	-27	-39
支払利息	5	3
持分法による投資損益（△は益）	-4	-22
関係会社株式売却損益（△は益）	-25	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	0
投資有価証券評価損益（△は益）	5	9
固定資産処分損益（△は益）	29	5
助成金収入	-62	-74
厚生年金基金脱退損失	－	76
売上債権の増減額（△は増加）	1,707	2,088
営業債務の増減額（△は減少）	-878	-1,168
長期未払金の増減額（△は減少）	-68	-38
その他の資産の増減額（△は増加）	-35	-92
その他の負債の増減額（△は減少）	241	334
小計	5,677	6,610
利息及び配当金の受取額	34	50
利息の支払額	-6	-3
助成金の受取額	74	74
法人税等の支払額	-2,739	-2,979
法人税等の還付額	753	780
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,794	4,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-47	0
定期預金の払戻による収入	196	9
有形固定資産の取得による支出	-131	-109
有形固定資産の売却による収入	7	1
無形固定資産の取得による支出	-20	－
投資有価証券の取得による支出	0	-570
投資有価証券の売却による収入	24	2
投資有価証券の償還による収入	－	400
子会社株式の取得による支出	-65	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-208	－
事業譲受による支出	-80	－
貸付けによる支出	-2	-1
貸付金の回収による収入	4	1
差入保証金の差入による支出	-70	-94
差入保証金の回収による収入	210	78
その他	-12	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-197	-298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-633	－
長期借入金の返済による支出	-65	-58
社債の償還による支出	-10	－
少数株主からの払込みによる収入	－	49
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-345	-469
少数株主への配当金の支払額	-16	-16
その他	-33	-48
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,105	-544
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,501	3,705
現金及び現金同等物の期首残高	30,970	33,472
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,472	41,628

パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート