パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,596 | 7,452 |
| 減価償却費 | 273 | 1,212 |
| のれん償却額 | 430 | 2,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 3 | 221 |
| 社債発行費 | － | 24 |
| 新株発行費 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -74 | -75 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,088 | 2,505 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,168 | -3,042 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38 | -4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57 | 215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 334 | -1,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | -2,103 |
| 小計 | 6,610 | 6,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 56 |
| 利息の支払額 | -3 | -229 |
| 助成金の受取額 | 74 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -2,979 | -5,166 |
| 法人税等の還付額 | 780 | 718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,534 | 2,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 74 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,402 |
| 事業譲受による支出 | － | -228 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94 | -417 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78 | 329 |
| その他 | -14 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -50,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,975 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,942 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 133 |
| 配当金の支払額 | -469 | -650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| その他 | -48 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 34,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,705 | -14,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,922 | 41,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,628 | 29,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
