前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,596	7,452
減価償却費	273	1,212
のれん償却額	430	2,039
退職給付引当金の増減額（△は減少）	99	154
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	-30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-39	-85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	-122
受取利息及び受取配当金	-39	-40
支払利息	3	221
社債発行費	－	24
新株発行費	－	18
持分法による投資損益（△は益）	-22	-11
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-19
投資有価証券評価損益（△は益）	9	0
固定資産処分損益（△は益）	0	0
助成金収入	-74	-75
厚生年金基金脱退損失	76	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,088	2,505
営業債務の増減額（△は減少）	-1,168	-3,042
長期未払金の増減額（△は減少）	-38	-4
その他の資産の増減額（△は増加）	57	215
その他の負債の増減額（△は減少）	334	-1,506
たな卸資産の増減額（△は増加）	-149	-2,103
小計	6,610	6,800
利息及び配当金の受取額	50	56
利息の支払額	-3	-229
助成金の受取額	74	75
法人税等の支払額	-2,979	-5,166
法人税等の還付額	780	718
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,534	2,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	-12
定期預金の払戻による収入	9	310
有形固定資産の取得による支出	-109	-467
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	－	-940
投資有価証券の取得による支出	-570	0
投資有価証券の売却による収入	2	74
投資有価証券の償還による収入	400	－
子会社株式の取得による支出	－	-23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-49,402
事業譲受による支出	－	-228
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	1	24
差入保証金の差入による支出	-94	-417
差入保証金の回収による収入	78	329
その他	-14	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-298	-50,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	35,000
短期借入金の返済による支出	－	-30,007
長期借入金の返済による支出	-58	-1,200
社債の発行による収入	－	14,975
株式の発行による収入	－	15,942
少数株主からの払込みによる収入	49	－
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	－	133
配当金の支払額	-469	-650
少数株主への配当金の支払額	-16	－
その他	-48	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-544	34,183
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,705	-14,122
現金及び現金同等物の期首残高	37,922	41,628
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,628	29,701

パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート