パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,452 | 10,133 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,239 |
| のれん償却額 | 2,039 | 2,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -53 |
| 支払利息 | 221 | 57 |
| 社債発行費 | 24 | － |
| 新株発行費 | 18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -28 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 0 |
| 助成金収入 | -75 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | -1,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,103 | -2,269 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,042 | 2,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 215 | -186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,506 | 4,100 |
| 小計 | 6,800 | 16,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 67 |
| 利息の支払額 | -229 | -62 |
| 助成金の受取額 | 75 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -5,166 | -5,631 |
| 法人税等の還付額 | 718 | 742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,255 | 11,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 988 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | -1,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,402 | -180 |
| 事業譲受による支出 | -228 | -625 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -417 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 329 | 210 |
| その他 | -18 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,770 | -2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 64 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,007 | -124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -2,320 |
| 社債の発行による収入 | 14,975 | － |
| 株式の発行による収入 | 15,942 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 504 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | － |
| 配当金の支払額 | -650 | -1,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| その他 | -9 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,183 | -3,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,122 | 5,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,701 | 41,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
