キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,133 | 13,979 |
| 減価償却費 | 1,239 | 1,419 |
| のれん償却額 | 2,184 | 2,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | -1,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | 99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -57 |
| 支払利息 | 57 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 60 |
| 持分変動損益（△は益） | 220 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -157 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 助成金収入 | -48 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165 | 4,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,269 | -1,486 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,800 | -2,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,519 | -10,913 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -135 | 1,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -186 | -401 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -418 | -249 |
| 小計 | 16,798 | 5,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 66 |
| 利息の支払額 | -62 | -68 |
| 補助金の受取額 | － | 131 |
| 助成金の受取額 | 48 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -5,631 | -6,189 |
| 法人税等の還付額 | 742 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,962 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 988 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | -2,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10 |
| 事業譲受による支出 | -625 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 157 |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 228 |
| その他 | -165 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -4,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 64 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -124 | -23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -2,320 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,316 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -19 |
| その他 | -427 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,334 | -3,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,577 | -7,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,534 | 52,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
