無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は、17,273百万円となりました(前年同期は7,631百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前四半期純利益が14,693百万円、売上債権の減少額が8,286百万円となったことに加え、法人税等の支払が5,331百万円、未払消費税等の減少額が4,493百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、6,985百万円となりました(前年同期は9,886百万円の使用)。これは主に、無形固定資産の取得による支出が4,199百万円、有形固定資産の取得による支出が2,195百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は、14,912百万円となりました(前年同期は8,896百万円の使用)。これは主に、長期借入金の返済による支出が10,000百万円、配当金の支払額が3,471百万円となったことによるものであります。

2020/11/11 15:30