訂正有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

						(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	986	10,095	252	△220	-	-	11,114
長期借入金	43,981	△15,515	1,518	193	-	-	30,178
社債	10,000	-	-	-	-	-	10,000
リース負債	26,253	△16,124	128	△14	17,133	△556	26,819
デリバティブ(注)	21	-	-	-	-	△21	-
合計	81,243	△21,543	1,899	△41	17,133	△578	78,112

(注) デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。
当連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)

						(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	11,114	△7,874	15	886	-	-	4,142
長期借入金	30,178	△190	-	14	-	-	30,001
社債	10,000	△10,000	-	-	-	-	-
リース負債	26,819	△16,876	284	1,043	24,515	△940	34,845
合計	78,112	△34,942	300	1,944	24,515	△940	68,989

(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
重要な非資金取引はありません。