有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	4,142	△4,824	905	76	-	-	300
長期借入金	30,001	△10,001	-	-	-	-	20,000
社債	-	10,000	-	-	-	-	10,000
リース負債	34,845	△19,051	1,524	△744	32,730	△2,323	46,980
合計	68,989	△23,877	2,429	△668	32,730	△2,323	77,280

当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	新規リース	その他
短期借入金	300	9,987	12	-	-	-	10,300
長期借入金	20,000	△10,366	2,548	153	-	-	12,335
社債	10,000	-	-	-	-	-	10,000
リース負債	46,980	△20,837	360	2,228	23,800	△1,053	51,478
合計	77,280	△21,216	2,908	2,394	23,800	△1,053	84,113

(2)非資金取引
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
重要な非資金取引はありません。