有価証券報告書-第1期(平成20年10月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,752 |
| 減価償却費 | 15,430 |
| のれん償却額 | 404 |
| 負ののれん償却額 | -819 |
| 減損損失 | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 |
| 支払利息 | 2,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 |
| 固定資産除却損 | 661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,226 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -5,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,716 |
| その他 | 4,911 |
| 小計 | 14,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 |
| 利息の支払額 | -2,471 |
| 法人税等の支払額 | -2,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,218 |
| その他 | -1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,303 |
| 社債の償還による支出 | -480 |
| 配当金の支払額 | -1,452 |
| その他 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,952 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 32,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,393 |