JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,164 | 6,085 |
| 減価償却費 | 7,209 | 5,156 |
| 減損損失 | 1,005 | － |
| のれん償却額 | 163 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -314 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,300 |
| 固定資産除却損 | 286 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,635 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,469 | 1,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | 2,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,099 | -3,651 |
| その他 | 2,809 | -10,675 |
| 小計 | 14,882 | 2,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 306 |
| 利息の支払額 | -1,621 | -1,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,827 | 416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,663 | 1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,581 | 918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,735 |
| その他 | 515 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,234 | -3,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,276 | 5,965 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,680 | -1,529 |
| その他 | -890 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,847 | 3,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,523 | -2,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,527 | -900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,408 | 52,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,327 | 63,991 |
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