JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,085 | 2,262 |
| 減価償却費 | 5,156 | 4,827 |
| のれん償却額 | 161 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 2,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -188 |
| 支払利息 | 1,300 | 1,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 90 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,575 | 8,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -1,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,624 | -3,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,651 | -3,599 |
| その他 | -10,675 | 231 |
| 小計 | 2,496 | 9,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 326 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -1,222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 416 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 8,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -415 |
| その他 | 32 | -669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,403 | -7,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,965 | -1,495 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529 | -2,315 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | 0 | -693 |
| その他 | -988 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | -8,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,792 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900 | -9,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,891 | 63,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,991 | 55,514 |
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