キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,046 | -2,609 |
減価償却費 | 10,441 | 10,986 |
のれん償却額 | 318 | 329 |
減損損失 | - | 469 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -436 | -394 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,544 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 487 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -2,587 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -2,575 |
受取利息及び受取配当金 | -287 | -293 |
支払利息 | 2,721 | 2,245 |
持分法による投資損益(△は益) | -120 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -103 | -109 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,384 |
固定資産除却損 | 138 | 84 |
固定資産売却損益(△は益) | -124 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,479 | 6,543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 215 | 11,717 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,650 | -8,696 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,112 | -3,459 |
その他 | 983 | 5,249 |
小計 | 13,466 | 17,557 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 293 |
利息の支払額 | -2,449 | -2,095 |
災害保険金の受取額 | 211 | 705 |
法人税等の支払額 | -2,016 | -1,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,771 | 14,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,164 | -4,862 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,526 | 564 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,979 | -4,396 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,557 | -220 |
投資有価証券の売却による収入 | 779 | 206 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,424 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -415 | -5,934 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,084 |
連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出 | - | -563 |
その他 | -545 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,356 | -10,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,205 | 4,244 |
長期借入れによる収入 | 13,400 | 47,562 |
長期借入金の返済による支出 | -4,830 | -52,678 |
社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
配当金の支払額 | -693 | -693 |
その他 | -1,280 | -2,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,608 | -9,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,161 | 2,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,032 | -2,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,526 | 54,737 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80 | - |