JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,036 | -468 |
| 減価償却費 | 8,383 | 7,778 |
| のれん償却額 | 245 | 397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -342 |
| 支払利息 | 1,634 | 1,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,105 |
| 新株予約権戻入益 | － | -806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,321 | 7,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,407 | -5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,094 | 1,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,268 | -4,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,633 | -1,360 |
| その他 | -1,061 | 333 |
| 小計 | 9,240 | 7,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 342 |
| 利息の支払額 | -1,450 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,151 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,024 | -3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -3,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,424 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 567 |
| 連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出 | -563 | － |
| その他 | -63 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,127 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,808 | -1,979 |
| 長期借入れによる収入 | 47,562 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,079 | -8,813 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -693 | － |
| その他 | -1,601 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -8,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,395 | 3,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584 | -7,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,941 | 47,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
