キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -911 | -2,915 |
| 減価償却費 | 5,184 | 5,808 |
| のれん償却額 | 255 | 303 |
| 減損損失 | － | 834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,422 | 1,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,175 | -1,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -195 |
| 支払利息 | 983 | 982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,105 | -407 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,150 |
| 新株予約権戻入益 | -806 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,229 | 11,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,932 | -1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -1,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,518 | -2,781 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,089 | 123 |
| その他 | -448 | -233 |
| 小計 | 5,037 | 8,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 195 |
| 利息の支払額 | -894 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -1,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 5,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 539 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -3,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 567 | 1,057 |
| その他 | -368 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,999 | -7,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,233 | -4,802 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 51,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,552 | -44,315 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | － | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,523 |
| その他 | -250 | -2,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,537 | -7,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,737 | -10,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,999 | 44,299 |
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