アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月24日 16:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第24期(2021/10/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -679 | 2,644 |
| 減価償却費 | 138 | 209 |
| 事業構造改善費用 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 53 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -68 |
| 助成金収入 | － | -16 |
| 支払利息 | 478 | 840 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | 246 | － |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -69 |
| 繰延資産償却額 | 25 | 34 |
| のれん償却額 | 21 | 27 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -24 |
| 出資金評価損 | 192 | － |
| 減損損失 | 23 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -53 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 299 | 682 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,172 | -19,317 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,585 | 568 |
| その他 | 139 | 137 |
| 小計 | 1,664 | -15,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 93 |
| 利息の支払額 | -447 | -844 |
| 助成金の受取額 | － | 16 |
| 法人税等の還付額 | 246 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -356 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117 | -16,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581 | 82 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -80 |
| 担保預金の払戻による収入 | 308 | 80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -350 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -554 | -3,009 |
| 出資金の回収による収入 | 188 | 214 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -245 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 63 | 27 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | － | 193 |
| 債権譲渡による収入 | － | 5,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,472 | 1,072 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 4,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -522 | 7,106 |
| 長期借入れによる収入 | 15,157 | 23,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,143 | -15,630 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -100 |
| 繰延資産の取得による支出 | -102 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,999 | － |
| 配当金の支払額 | | -389 |
| その他 | -15 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 14,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,582 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,337 | 10,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
