#1 業績等の概要: これは、主な収入要因として、補助金の受取額が541,400千円あり、主な支出要因として、工場設備等有形固定資産の取得が681,869千円、連結子会社の取得が58,756千円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、1,303,700千円となりました(同203.4%増)。
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#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「保険積立金の積立による支出」に表示していた△106千円は、「その他」として組み替えております。
また、前連結会計年度において区分掲記しておりました「リース債務の返済による支出」及び「長期未払金の返済による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「リース債務の返済による支出」に表示していた△13,445千円及び「長期未払金の返済による支出」に表示していた△507千円は、「その他」として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが598,849千円の支出(前年同期は388,356千円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが213,249千円の支出(同63.0%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが1,303,700千円の収入(同203.4%増)となり、当連結会計年度末の資金の残高は1,172,961千円となりました。
なお、連結キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。
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