営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、598,849千円となりました(前年同期は388,356千円の収入)。

2014/12/19 16:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「立替金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△118,523千円は、「立替金の増減額(△は増加)」△76,277千円、「その他」△42,246千円として組み替えております。

2014/12/19 16:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが598,849千円の支出(前年同期は388,356千円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが213,249千円の支出(同63.0%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが1,303,700千円の収入(同203.4%増)となり、当連結会計年度末の資金の残高は1,172,961千円となりました。
なお、連結キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。

2014/12/19 16:24