リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,122 | 515,992 |
| 減価償却費 | 783 | 14,761 |
| 長期前払費用償却額 | 850 | 1,864 |
| 株式交付費 | － | 1,651 |
| 株式公開費用 | － | 30,626 |
| のれん償却額 | 20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,665 | 18,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,102 |
| 支払利息 | 566 | 1,853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 158 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 666 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,371 | － |
| 新株予約権戻入益 | -255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,217 | -171,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,759 | -4,680 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -11,533 | -200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,078 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -14,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,541 | 19,521 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,683 | 11,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,477 | － |
| その他 | － | 12,248 |
| 小計 | 409,698 | 436,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,118 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -518 | -1,853 |
| 法人税等の支払額 | -137,146 | -274,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,153 | 161,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,483 | -10,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,334 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,057 | -3,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,800 | -63,042 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,961 | 16,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,849 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,169 | -60,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,794 | － |
| 株式の発行による収入 | 92,230 | 44,348 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -30,626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,839 |
| 配当金の支払額 | -22,764 | -59,136 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,710 | -65,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,693 | 32,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,280 | 519,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 519,974 | 552,777 |
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