リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 515,992 | 473,968 |
| 減価償却費 | 14,761 | 23,624 |
| 長期前払費用償却額 | 1,864 | 2,596 |
| 株式交付費 | 1,651 | － |
| 株式公開費用 | 30,626 | － |
| 事務所移転費用 | － | 5,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,122 | 13,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -434 |
| 支払利息 | 1,853 | 1,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,338 | 36,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,680 | -4,734 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -200 | -5,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,229 | 255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,521 | 11,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,740 | 6,109 |
| その他 | 12,248 | 6,810 |
| 小計 | 436,830 | 583,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 451 |
| 利息の支払額 | -1,853 | -1,741 |
| 法人税等の支払額 | -274,704 | -225,317 |
| 移転費用の支払額 | － | -5,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,380 | 351,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,648 | -29,717 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,832 | -2,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,042 | -140,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,614 | 48,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,908 | -124,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 44,348 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -30,626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,839 | － |
| 配当金の支払額 | -59,136 | -135,491 |
| リース債務の返済による支出 | -10,138 | -13,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,391 | -149,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,277 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,802 | 78,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,974 | 552,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 552,777 | 630,801 |
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