リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,968 | 278,609 |
| 減価償却費 | 23,624 | 32,497 |
| 長期前払費用償却額 | 2,596 | 3,988 |
| 事務所移転費用 | 5,037 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,109 | 7,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,692 | 7,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -288 |
| 支払利息 | 1,741 | 3,403 |
| 社債発行費 | － | 7,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,926 | -222,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,734 | -16,865 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,156 | -9,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 255 | -8,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,259 | 6,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,109 | 3,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | 623 |
| その他 | 6,810 | 8,186 |
| 小計 | 583,182 | 102,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 288 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -225,317 | -207,946 |
| 移転費用の支払額 | -5,037 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,537 | -108,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,717 | -21,609 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,215 | -859 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140,299 | -1,453 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,137 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,094 | -22,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 342,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279,320 |
| 配当金の支払額 | -135,491 | -136,098 |
| リース債務の返済による支出 | -13,571 | -13,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,063 | 51,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,023 | -81,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,777 | 630,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,801 | 549,407 |
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