リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,609 | 723,576 |
| 減価償却費 | 32,497 | 26,835 |
| 長期前払費用償却額 | 3,988 | 3,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | 4,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,684 | 19,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -218 |
| 支払利息 | 3,403 | 5,384 |
| 社債発行費 | 7,529 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,659 | -127,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,865 | 30,929 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -9,118 | -14,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,188 | -3,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,311 | 24,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,130 | 15,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | － |
| その他 | 8,186 | 3,595 |
| 小計 | 102,067 | 712,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 218 |
| 利息の支払額 | -2,416 | -5,514 |
| 法人税等の支払額 | -207,946 | -94,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,007 | 613,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,609 | -12,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -859 | -245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,453 | -502 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,897 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,025 | -12,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 342,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -279,320 | － |
| 配当金の支払額 | -136,098 | -125,344 |
| リース債務の返済による支出 | -13,379 | -11,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,171 | -166,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,393 | 432,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,801 | 549,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549,407 | 981,956 |
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