リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 723,576 | 998,190 |
| 減価償却費 | 26,835 | 19,764 |
| 長期前払費用償却額 | 3,127 | 2,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,938 | 8,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,698 | 18,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -608 |
| 支払利息 | 5,384 | 5,537 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 287 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,547 | 244,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,929 | -898 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14,581 | 17,562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,476 | -4,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,552 | 8,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,941 | 4,687 |
| その他 | 3,595 | 8,737 |
| 小計 | 712,752 | 1,331,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 519 |
| 利息の支払額 | -5,514 | -5,488 |
| 法人税等の支払額 | -94,026 | -416,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,430 | 909,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,143 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -245 | -1,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -502 | -1,990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,007 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,907 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -125,344 | -125,120 |
| リース債務の返済による支出 | -11,471 | -8,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,815 | -163,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | 10,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,548 | 751,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,407 | 981,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 981,956 | 1,733,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
