リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,619 | 231,399 |
| 減価償却費 | 16,625 | 22,939 |
| 長期前払費用償却額 | 2,048 | 2,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,957 | -22,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,674 | 6,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -205 |
| 支払利息 | 1,399 | 1,922 |
| 社債発行費 | － | 7,529 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -405 |
| 事務所移転費用 | 5,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,953 | -89,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 623 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,754 | -17,845 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,121 | -3,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,347 | -10,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,159 | 12,967 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,441 | 21,521 |
| その他 | 2,103 | 3,087 |
| 小計 | 549,320 | 166,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 205 |
| 利息の支払額 | -1,459 | -1,865 |
| 法人税等の支払額 | -225,290 | -205,575 |
| 移転費用の支払額 | -5,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,838 | -40,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,489 | -19,734 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,415 | -359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139,492 | -778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,637 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,759 | -19,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 342,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279,310 |
| 配当金の支払額 | -135,377 | -135,290 |
| リース債務の返済による支出 | -9,836 | -10,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,213 | 137,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -838 | -4,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,026 | 73,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,777 | 681,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,803 | 703,890 |
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