リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,399 | 457,682 |
| 減価償却費 | 22,939 | 19,988 |
| 長期前払費用償却額 | 2,825 | 2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,922 | -27,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,142 | 14,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -135 |
| 支払利息 | 1,922 | 4,089 |
| 社債発行費 | 7,529 | － |
| 為替差損益（△は益） | -405 | -135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,310 | -3,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,845 | 16,667 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,800 | -2,199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,030 | -9,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,967 | 17,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,521 | 21,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | － |
| その他 | 3,087 | 2,754 |
| 小計 | 166,439 | 513,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 135 |
| 利息の支払額 | -1,865 | -5,106 |
| 法人税等の支払額 | -205,575 | -94,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,796 | 414,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -359 | -45 |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | -249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 | 618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,734 | -8,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,586 | -9,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -22,500 |
| 社債の発行による収入 | 342,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -279,310 | － |
| 配当金の支払額 | -135,290 | -125,344 |
| リース債務の返済による支出 | -10,133 | -8,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,735 | -106,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,263 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,088 | 294,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,801 | 703,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,890 | 843,772 |
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