リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 457,682 | 697,818 |
| 減価償却費 | 19,988 | 15,334 |
| 長期前払費用償却額 | 2,246 | 2,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,144 | -28,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,499 | 14,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -341 |
| 支払利息 | 4,089 | 4,298 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,460 | 280,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,667 | -12,078 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,199 | 12,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,870 | -5,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,227 | -1,300 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,254 | 14,578 |
| その他 | 2,754 | 4,156 |
| 小計 | 513,475 | 997,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 269 |
| 利息の支払額 | -5,106 | -5,152 |
| 法人税等の支払額 | -94,253 | -416,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,250 | 576,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -249 | -412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 618 | 853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,782 | -3,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,485 | -3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -125,344 | -125,083 |
| リース債務の返済による支出 | -8,768 | -6,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,612 | -34,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,788 | 4,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,364 | 542,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,407 | 843,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,772 | 1,524,860 |
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