リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 697,818 | 472,792 |
| 減価償却費 | 15,334 | 9,280 |
| 長期前払費用償却額 | 2,094 | 2,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,280 | -26,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,101 | 17,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -699 |
| 支払利息 | 4,298 | 3,440 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,254 | -173,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,078 | -24,641 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,582 | -26,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,305 | -4,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | 6,995 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,578 | 23,407 |
| その他 | 4,156 | 2,862 |
| 小計 | 997,995 | 282,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 729 |
| 利息の支払額 | -5,152 | -4,405 |
| 法人税等の支払額 | -416,770 | -417,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,342 | -138,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -437 | -1,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -412 | -1,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 853 | 648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353 | -13,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 142,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -125,083 | -187,826 |
| リース債務の返済による支出 | -6,571 | -3,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,169 | -71,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,085 | 15,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,904 | -208,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981,956 | 1,524,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,860 | 1,524,423 |
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