リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,792 | 518,353 |
| 減価償却費 | 9,280 | 13,710 |
| のれん償却額 | － | 21,663 |
| 長期前払費用償却額 | 2,348 | 2,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,614 | -41,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -755 |
| 支払利息 | 3,440 | 3,459 |
| 固定資産除却損 | － | 395 |
| 為替差損益（△は益） | 643 | -17,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,342 | -233,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,641 | 83,758 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26,960 | -3,059 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,128 | -3,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,995 | 37,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,032 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,407 | -24,824 |
| その他 | 2,862 | 19,392 |
| 小計 | 282,574 | 405,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 764 |
| 利息の支払額 | -4,405 | -4,659 |
| 法人税等の支払額 | -417,659 | -190,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,761 | 210,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,340 | -12,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -36,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,555 | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,498 | -41,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 648 | 5,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,173,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,246 | -1,257,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,500 | -242,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,500 | -34,164 |
| 配当金の支払額 | -187,826 | -159,207 |
| リース債務の返済による支出 | -3,998 | -3,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,825 | 960,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,140 | 24,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,692 | -62,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,423 | 1,546,390 |
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