リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,909 | 25,484 |
| 減価償却費 | 6,666 | 6,648 |
| 長期前払費用償却額 | 1,260 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,561 | -29,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,432 | 5,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -32 |
| 支払利息 | 367 | 1,379 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,050 | 25,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,248 | 9,792 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,508 | -1,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,403 | -22,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,164 | 7,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,930 | 20,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | － |
| その他 | -1,267 | 8,354 |
| 小計 | 50,106 | 58,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 32 |
| 利息の支払額 | -432 | -2,342 |
| 法人税等の支払額 | -98,245 | -28,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,528 | 28,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -359 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,068 | -7,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,642 | -7,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,000 | 83,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -98,486 | -125,344 |
| リース債務の返済による支出 | -3,358 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | -52,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,397 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,413 | -33,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,801 | 570,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,387 | 515,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
