リニカル（2183）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,484 | 244,042 |
| 減価償却費 | 6,648 | 5,487 |
| 長期前払費用償却額 | 825 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,074 | -29,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,884 | 5,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 1,379 | 1,530 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,362 | 93,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,792 | -8,395 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,511 | 11,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,786 | -19,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,553 | 3,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,992 | 21,549 |
| その他 | 8,354 | -159 |
| 小計 | 58,838 | 328,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -2,342 | -2,399 |
| 法人税等の支払額 | -28,005 | -255,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,522 | 70,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -437 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,692 | -2,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,568 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 配当金の支払額 | -125,344 | -115,875 |
| リース債務の返済による支出 | -3,132 | -2,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,977 | 99,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,657 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,679 | 164,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,407 | 515,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,728 | 1,146,562 |
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