有価証券報告書-第47期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	674
預金
当座預金	21,299
普通預金	3,720,691
定期預金	100,000
別段預金	1,769
小計	3,843,760
合計	3,844,434

b 金銭の信託

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	14,120,606
合計	14,120,606

c 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シラネ	25,476
㈱ヒマラヤ	10,792
㈱アイデンタルサプライ	1,575
上田石灰製造㈱	996
長谷虎紡績㈱	488
合計	39,328

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	17,104
2月	11,056
3月	11,009
4月	157
合計	39,328

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ベルーナ	161,508
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア	138,655
㈱リクルートホールディングス	116,743
㈱えがお	86,251
㈱わかさ生活	71,484
その他	3,142,043
合計	3,716,686

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,592,414	24,770,866	24,646,594	3,716,686	86.9	53.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商品

品目	金額(千円)
ハードウェア	28,720
合計	28,720

f 仕掛品

品目	金額(千円)
システムインテグレーション	204,292
受託開発ソフトウェア	94,115
その他	1,583
合計	299,992

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	412,173
㈱ローソン	198,409
㈱ファミリーマート	155,712
㈱ゆうちょ銀行	116,152
㈱サークルKサンクス	74,840
その他	838,738
合計	1,796,027

b 収納代行預り金

区分	金額(千円)
コンビニ収納代行	14,884,437
クレジットセンター	469,137
口座振替	138,334
国際送金	43,471
その他	47,883
合計	15,583,265