キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 50,544 | 38,878 |
減価償却費 | 19,780 | 22,198 |
減損損失 | 1,386 | 51 |
のれん償却額 | 1,211 | 784 |
有形固定資産除却損 | 1,252 | 1,034 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -277 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,990 | 1,447 |
受取利息及び受取配当金 | -1,876 | -684 |
支払利息 | 522 | 423 |
持分法による投資損益(△は益) | -257 | 168 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17,937 | -5,128 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,564 | 7,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,822 | -9,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 295 | 533 |
その他 | -7,078 | -7,892 |
小計 | 49,542 | 49,862 |
利息及び配当金の受取額 | 2,245 | 684 |
利息の支払額 | -494 | -386 |
法人税等の支払額 | -13,352 | -26,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,940 | 23,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -22,897 | -22,610 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -702 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,436 | 5,675 |
投資不動産の売却による収入 | 32,045 | 118 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -501 |
投資有価証券の売却による収入 | 70 | 51 |
その他 | -752 | -1,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,567 | -19,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,657 | 10,349 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -34,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,207 |
長期借入金の返済による支出 | -1,604 | -2,221 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -69 | -24 |
配当金の支払額 | -4,403 | -9,165 |
非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -127 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -393 | -955 |
その他 | -686 | -1,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,428 | -13,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -1,559 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,066 | -11,613 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 378 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,844 | 20,281 |